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6966集团集团资金池业务上线运行,开启资金集约化治理模式

功夫:2021年09月22日|起源:|作者:|点击数:

       金秋季节,硕果累累。在这个象征收成的季节里,集团财政投资部在经过大半年的谋划与协调运作后,终于在2021年9月6日与工商银行甘肃省分行签定了资金池项目和谈,并正式上线运行。

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       资金池是工商银行针对集团性客户而设计的,以单元银行结算账户为资金集中治理对象进行资金治理的系统。

       资金池业务上线后,将满足集团内各成员单元资金的统一使用和治理,实现集团各成员单元资金配置及流动性必要、提高集团对资金的整体打算能力,及集团资金的两全收益能力。同时资金池账户系统的成立,提升了财政基础结算能力及结算支付效能,并规范了内部资金调度及账户治理等业务,对提高集团资金治理能力,降低资金成本拥有积极作用。

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       资金池业务上线后,工商银行将在资金集中治理、资金结算、资金融通、征询服务等方面为6966集团集团提供全面的支持与服务。

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       今后,财政投资部将不休提升财政信息系统规划能力,持续推动有关财政信息化项主张执行,使公司的财政系统治理能力得到提升,能将财政系统与信息化系统融合,从而支持公司主题业务的发展,为公司业务拓展和治理水平提升做出积极贡献。

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